集團財務(wù)管理部：凝心聚力、砥礪奮進，助力建設(shè)集團發(fā)展
發(fā)布日期：2020-02-11 18:15:35 來源：財務(wù)管理部
每年春節(jié)都恰逢公立年度結(jié)束，年度財務(wù)決算、企業(yè)考核、各類財務(wù)數(shù)據(jù)報表編制上報，讓本來緊張的節(jié)前工作更加忙碌。為了各類款項按時支付和保證集團工程順利推進，財務(wù)管理部全體員工在集團黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅守崗位、緊張高效、快捷流暢、一絲不茍，精準(zhǔn)地處理好每筆業(yè)務(wù)，助力濟南城市建設(shè)集團發(fā)展。
高效審核，確保應(yīng)付盡付
大年二十九，節(jié)前的最后一個工作日，是春節(jié)前銀行辦理對公業(yè)務(wù)的最后一天，也是財務(wù)人最為忙碌的一天。梳理付款材料、制作表格、逐筆核對查無疏漏、年底資金余額統(tǒng)計匯總、融資放款都在壓茬進行……和平時相比，春節(jié)前的付款有著不同的意義。為確保農(nóng)民工工資按時發(fā)放，保證集團各項目建設(shè)按既定節(jié)點穩(wěn)步推進，財務(wù)管理部加班加點加快付款材料的審核，初審復(fù)審原則上不過夜，走完審批手續(xù)的同步進行支付，切實提高支付效率，保障按要求支付到位，重點項目征遷和工程款做到報無不審，審無不付。
合理籌劃，全力做好融資工作
集團承擔(dān)著我市經(jīng)濟社會發(fā)展重大項目投資建設(shè)任務(wù)，工程要求嚴(yán)，資金需求大，融資任務(wù)非常艱巨。根據(jù)2020年度預(yù)算情況，全年資金需求超過600億元。逢山修路、遇水架橋，敢于迎難而上是集團融資人長久以來秉持的原則。
財務(wù)管理部按照集團資金需求，創(chuàng)新方式、廣開渠道，為項目建設(shè)源源不斷輸入“血液”，從資金上保障企業(yè)良好有序運行。根據(jù)春節(jié)前大規(guī)模支付資金的特點，財務(wù)管理部未雨綢繆，實現(xiàn)了多家金融機構(gòu)按時按需發(fā)放貸款，滿足了集團資金需求；節(jié)后又馬不停蹄，邊洽談融資，邊優(yōu)中選優(yōu)篩選放款，為后續(xù)工程建設(shè)需求做好了充足的資金儲備。
緊抓節(jié)點，全力推進新系統(tǒng)上線應(yīng)用
資金系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)及第二批9家單位賬務(wù)核算系統(tǒng)的應(yīng)用，對提高財務(wù)工作效率、促進財務(wù)會計工作規(guī)范化具有重要意義。為加快新系統(tǒng)上線并更加契合集團業(yè)務(wù)特點，財務(wù)管理部安排專人靠上與軟件商溝通協(xié)商，著力在軟件系統(tǒng)的實用、便捷、高效上下功夫。
為滿足系統(tǒng)上線的時限要求，春節(jié)期間，財務(wù)管理部一如既往從未間斷地推進協(xié)商溝通，不斷調(diào)整、優(yōu)化系統(tǒng)；節(jié)后多次舉行網(wǎng)絡(luò)會議、強化協(xié)調(diào)溝通，加快系統(tǒng)應(yīng)用步伐。目前，月度計劃已實現(xiàn)網(wǎng)上提報和控制，第二批使用統(tǒng)一核算系統(tǒng)的9家單位已全部完成系統(tǒng)初始化，個別單位已經(jīng)開始使用新軟件出具報表。
快馬加鞭，高標(biāo)準(zhǔn)完成決算等各類報表編報
根據(jù)上級部門通知，疫情期間年終決算、國資快報等工作時限不順延。按照先急后緩的原則，合理安排工作任務(wù)，保障了春節(jié)平穩(wěn)過渡。春節(jié)正常假期和延期復(fù)工期間，除了安排的正常值班，許多同志都主動地提前到單位上班。在大家的共同努力下，穩(wěn)步推進了2019年度決算和2020年賬務(wù)處理等工作；在做好疫情防控工作的前提下，不僅確保了各項工作未受疫情的影響，而且高質(zhì)量完成了各類報表填報工作。
疫情就是命令、防控就是責(zé)任，在做好疫情防控工作的前提下，財務(wù)管理部采用錯時上班、居家網(wǎng)上辦公、視頻會議等多種方式緊張工作。同時，積極響應(yīng)集團黨委的倡議，財務(wù)管理部黨員同志都踴躍報名，要求參與到“下沉社區(qū)服務(wù)疫情防控”一線工作中，為堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。
